Управляющая компания «Бастион-Нева»

Раскрытие информации

Название документа	Дата и время раскрытия	Дата, до которой документ доступен
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2012г.	12.05.2012 г., 15:49	16.08.2012 г.
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 г.	12.05.2012 г., 15:40	16.08.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2012г.	28.04.2012 г., 12:24	01.05.2013 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.03.2012 г.	13.04.2012 г., 14:58	16.07.2012 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г.	13.04.2012 г., 14:56	16.07.2012 г.
Пояснительная записка ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г.	13.04.2012 г., 14:54	16.07.2012 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г.	13.04.2012 г., 14:51	16.07.2012 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г.	13.04.2012 г., 14:47	16.07.2012 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г.	13.04.2012 г., 14:47	16.07.2012 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г.	13.04.2012 г., 14:38	16.07.2012 г.
Аудиторское заключение 2011г.	29.03.2012 г., 18:43	01.04.2013 г.
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011г.	29.03.2012 г., 18:32	01.04.2013 г.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года	29.03.2012 г., 18:29	01.04.2013 г.
Отчет о вознаграждении и расходах за 2011г.	29.03.2012 г., 18:11	01.04.2013 г.
Расчет размера собственных средств на 29.02.2012г.	28.03.2012 г., 18:39	01.04.2013 г.
Расчет размера собственных средств на 31.01.2012г.	28.02.2012 г., 10:01	01.03.2013 г.
Расчет размера собственных средств на 31.12.2011г.	30.01.2012 г., 16:12	01.02.2013 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.12.2011 г.	16.01.2012 г., 15:39	16.04.2012 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г.	16.01.2012 г., 15:39	16.04.2012 г.
Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г.	16.01.2012 г., 15:39	16.04.2012 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г.	16.01.2012 г., 15:39	16.04.2012 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г.	16.01.2012 г., 15:39	16.04.2012 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г.	16.01.2012 г., 15:39	16.04.2012 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г.	16.01.2012 г., 15:39	16.04.2012 г.
Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 29/12/2011 г.	30.12.2011 г., 14:46	31.12.2013 г.
Расчет размера собственных средств на 30.11.2011г.	29.12.2011 г., 15:39	10.01.2013 г.
Расчет размера собственных средств на 31.10.2011 г.	30.11.2011 г., 11:37	01.12.2012 г.
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФН "Фаворит" на 2012 год	30.11.2011 г., 10:45	31.12.2013 г.
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года	15.11.2011 г., 12:17	02.04.2012 г.
Отчет о прибылях и убытках на 30 сентября 2011 г.	15.11.2011 г., 12:17	02.04.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 30.09.2011 г.	28.10.2011 г., 11:17	01.11.2012 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.09.2011 г.	14.10.2011 г., 11:08	16.01.2012 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г.	14.10.2011 г., 11:08	16.01.2012 г.
Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г.	14.10.2011 г., 11:08	16.01.2012 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г.	14.10.2011 г., 11:08	16.01.2012 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г.	14.10.2011 г., 11:08	16.01.2012 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г.	14.10.2011 г., 11:08	16.01.2012 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г.	14.10.2011 г., 11:08	16.01.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 31.08.2011 г.	30.09.2011 г., 10:48	01.10.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 31.07.2011 г.	16.08.2011 г., 15:35	01.09.2012 г.
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года	15.08.2011 г., 15:35	16.11.2011 г.
Отчет о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года	15.08.2011 г., 15:35	16.11.2011 г.
Расчет размера собственных средств на 30.06.2011 г.	21.07.2011 г., 15:56	01.08.2012 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.06.2011 г.	15.07.2011 г., 16:47	16.10.2011 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г.	15.07.2011 г., 16:47	16.10.2011 г.
Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г.	15.07.2011 г., 16:47	16.10.2011 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г.	15.07.2011 г., 16:47	16.10.2011 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г.	15.07.2011 г., 16:47	16.10.2011 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г.	15.07.2011 г., 16:47	16.10.2011 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г.	15.07.2011 г., 16:47	16.10.2011 г.
Расчет размера собственных средств на 31.05.2011 г.	29.06.2011 г., 14:42	01.07.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2011 г.	31.05.2011 г., 13:50	01.06.2012 г.
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года	13.05.2011 г., 15:13	16.08.2011 г.
Отчет о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года	13.05.2011 г., 15:13	16.08.2011 г.
расчет собственных средств на 31 марта 2011 г.	29.04.2011 г., 14:41	01.05.2012 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 31.03.2011 г.	15.04.2011 г., 14:57	16.07.2011 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г.	15.04.2011 г., 14:57	16.07.2011 г.
Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г.	15.04.2011 г., 14:57	16.07.2011 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г.	15.04.2011 г., 14:57	16.07.2011 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г.	15.04.2011 г., 14:57	16.07.2011 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г.	15.04.2011 г., 14:57	16.07.2011 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г.	15.04.2011 г., 14:57	16.07.2011 г.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года	31.03.2011 г., 18:23	01.04.2012 г.
Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2010 года	31.03.2011 г., 18:23	01.04.2012 г.
Отчет о расходах 31.12.2010 г	31.03.2011 г., 18:23	01.04.2012 г.
Аудиторское заключение 31.12.2010 г.	31.03.2011 г., 18:23	01.04.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 28.02.2011 г.	30.03.2011 г., 17:37	01.04.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 31.01.2011 г.	28.02.2011 г., 15:56	01.03.2012 г.
Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 07/02/2011 г.	08.02.2011 г., 14:37	31.12.2013 г.
Расчет размера собственных средств на 31.12.2010 г.	28.01.2011 г., 16:08	01.02.2012 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г.	14.01.2011 г., 16:32	16.01.2012 г.
Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г.	14.01.2011 г., 16:32	16.01.2012 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г.	14.01.2011 г., 16:32	16.01.2012 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г.	14.01.2011 г., 16:32	16.01.2012 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г.	14.01.2011 г., 16:32	16.01.2012 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г.	14.01.2011 г., 16:32	16.01.2012 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г.	14.01.2011 г., 16:28	16.01.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 30.11.2010 г.	29.12.2010 г., 14:07	01.01.2012 г.
Расчет размера собственных средств на 31.10.2010 г.	30.11.2010 г., 16:30	01.12.2011 г.
Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО УК Бастион-Нева на 30.09.2010 г.	04.11.2010 г., 16:51	01.04.2011 г.
Расчет размера собственных средств на 30.09.2010 г.	25.10.2010 г., 11:30	01.11.2011 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30/09/2010 г.	15.10.2010 г., 14:23	16.01.2011 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г.	15.10.2010 г., 14:23	16.01.2011 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г.	15.10.2010 г., 14:23	16.01.2011 г.
Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г.	15.10.2010 г., 14:23	16.01.2011 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г.	15.10.2010 г., 14:14	16.01.2011 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г.	15.10.2010 г., 14:14	16.01.2011 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г.	15.10.2010 г., 14:14	16.01.2011 г.
Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 04/10/2010 г.	04.10.2010 г., 16:37	31.12.2013 г.
Расчет размера собственных средств на 31.08.2010 г.	30.09.2010 г., 13:24	01.10.2011 г.
Расчет размера собственных средств на 31.07.2010 г.	30.08.2010 г., 13:53	01.09.2011 г.
Баланс ООО УК Бастион-Нева на 30.06.2010 г.	14.08.2010 г., 10:52	16.11.2010 г.
Отчет о прибылях и убытках ООО УК Бастион-Нева на 30.06.2010 г.	14.08.2010 г., 10:52	16.11.2010 г.
Расчет размера собственных средств на 30.06.2010 г.	30.07.2010 г., 13:57	01.08.2011 г.
Справка СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г.	15.07.2010 г., 14:31	16.10.2010 г.
Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г.	15.07.2010 г., 14:31	16.10.2010 г.
Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г.	15.07.2010 г., 14:31	16.10.2010 г.
Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г.	15.07.2010 г., 14:31	16.10.2010 г.
Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010	15.07.2010 г., 14:31	16.10.2010 г.
Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г.	15.07.2010 г., 14:31	16.10.2010 г.
Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г.	15.07.2010 г., 14:31	16.10.2010 г.
Расчет размера собственных средств на 31.05.2010 г.	30.06.2010 г., 14:51	01.07.2011 г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2010 г.	28.05.2010 г., 13:25	01.06.2011 г.
Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 25/05/2010 г.	26.05.2010 г., 12:47	31.12.2013 г.
Сообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 19/05/2010 г.	20.05.2010 г., 13:47	31.12.2012 г.
Баланс ООО УК Бастион-Нева на 31.03.2010 г.	14.05.2010 г., 16:15	16.08.2010 г.
Отчет о прибылях и убытках ООО УК Бастион-Нева на 31.03.2010 г.	14.05.2010 г., 16:15	16.08.2010 г.
Расчет размера собственных средств на 31.03.2010 г.	30.04.2010 г., 17:30	01.05.2011 г.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года	-	-
Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2009 года	-	-
Собственные средства на 28 февраля 2010 г.	-	-
Правила ЗПИФН "Фаворит" с изменения и дополнениями от 12.11.2009 г.	-	-
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд	-	-
Изменения и дополнения в Правила ЗПИФН Фаворит от 12.11.2009 г.	-	-
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФН "Фаворит" на 2011 год	-	-
Справка СЧА 31.03.2010 г.	-	-
Отчет об изменении СЧА 31.03.2010 г.	-	-
Отчет о приросте 31.12.2009 г.	-	-
Пояснительная записка 31.03.2010 г.	-	-
Справка о несоблюдении 31.03.2010 г.	-	-
Справка о стоимости активов 31.03.2010 г.	-	-
Баланс фонда 31.03.2010 г.	-	-
Отчет о расходах 31.12.2009 г.	-	-
Аудиторское заключение 31.12.2009 г.	-	-
Баланс фонда 31.12.2009 г.	-	-

Стоимость пая и чистых активов ЗПИФН «Фаворит»

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН "Фаворит". Раскрыто 02/05/2012 г., 18 ч., 39 мин. Доступно до 01/06/2012 г. 19ч. 00 мин.

	28.04.12 г.	30.03.12 г.	Изменение %
СЧА, руб	647 215 659,31	644 323 678,44	0,45
Пай, руб	2 157,39	2 147,75	0,45

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Адрес:

191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Захарьевская, дом 31, литер А

Телефон/факс:

(812) 275 6331

Электронная почта:

bastion-neva@bastion-neva.ru

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00454 от 07.08.07 г.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.